国泰中证军工ETF基金净值上涨2.18％ 场内价格溢价率为-0.12%

国泰中证军工ETF基金11月30日上涨2.00%，现价1.447元，成交94596.4万元。当前本基金场外净值为1.4778元，环比上个交易日上涨2.18%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为23.94%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.22%，近3个月本基金净值上涨6.06%，近6月本基金净值上涨33.35%，近1年本基金净值上涨31.19%，成立以来本基金累计净值为1.4778元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益48.79%。

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